开发区社保局决算公开说明

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第一部分   开发区社保局概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  开发区社保局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   开发区社保局2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   开发区社保局概况

（一）部门主要职责

我局的主要职责是：1.贯彻执行国家、省、市和区制定的各项社会保险法律、法规和政策规定规章。2.负责社会保险登记、变更、注销、年审业务；办理社会保险关系转出和异地转入业务；负责补缴社保费业务和记录参保人视同缴费年限业务；负责年度领取基本养老金资格验证管理工作；负责被征地农民养老保险和新农保业务等。3.负责与地方税务部门、财政部门进行社会保险基金征收管理协调、信息的传递和反馈。4.在区管委会的统一组织下，承担全区各项社会保险数据信息的采集、统计分析及管理工作和负责管理社会保险档案。5.接受上级社保部门的业务监督和指导，配合市和区财政部门做好本区社会保险基金的存蓄、划拨、管理工作。6.在区管委会的统一组织下，汇总编制本区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；按照社会保险基金管理规定，做好本区社会保险基金稽查工作。7.负责养老、失业、工伤社会保险待遇领取资格的认定、待遇审核和发放工作；负责管理参保人员养老保险个人账户资金；负责离退休人员生存情况的管理工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分   开发区社保局2017年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分   开发区社保局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

2017年度总收入739.7万元，其中本年收入739.7万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入739.7万元，比上年决算数733.35万元增加6.35万元，增长0.87%。主要变动原因为业务量的增加。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数10万元减少10万元，下降100 %。主要变动情况：一是人民群众自身对社保知识的认识提高了，减少了宣传费用；，二是便民服务渠道的增多，如群众在网站可查询及自行办理业务项目的增加。

3．事业收入0 万元，与上年决算数持平。

4．经营收入0 万元，与上年决算数持平。

5．其他收入 0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

我局2017年度总支出 739.7 万元，其中本年支出739.7万元。具体情况如下：

基本支出 543.37 万元，比上年决算数558.28万元减少14.91万元，下降2.67%，主要变动情况：人员的减少。

项目支出196.33万元，比上年决算数185.07万元增加11.26万元，增长6.08%，主要变动情况：随着征地工作的完成，被征地区的参保人员逐年增加，需要办理的相关业务量也增多了，故而所需费用增加了。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

开发区社保局2017年度财政拨款收入合计739.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入739.7万元，比上年决算数733.35万元增加6.35万元，增长0.87%；主要变动情况：1.人员经费的增加；2.办公经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

（二）2017年度财政拨款支出说明

开发区社保局2017年度财政拨款支出合计739.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出739.7万元，比上年决算数733.35万元增加6.35万元，增长0.87%；主要变动情况：1.人员经费的增加；2.办公经费的增加，具体体现为a.为让村干部较好地配合完成城居保养老金待遇的确认工作而给予的奖励金补助；b.为使更多人民群众提高参保意识和积极主动参与参保，深入到乡村地区进行调查宣传；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与上年决算数持平。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11 万元，完成预算 9.68万元的113.64 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为11万元，完成预算4.5万元的244.44%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算5.18 万元的0 %。

2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，需外出进行扩面征缴工作量加大了，同时，领导也响应国家政策要求，注重精准扶贫的进度情况，加大了对扶贫对象的关心力度。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.3万元，下降2.65 %。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，为0；公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元，下降2.65 %；公务接待费支出决算与上年持平，为0万元。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因为车险的改革和注重汽车的使用，尽量减少用车的消耗，并认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要情况是本年度无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出11万元，占 100%；公务接待费支出0万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出 11万元，2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于我局的日常工作业务，如局领导外出开会或者视察企业情况等。

3.公务接待费支出0万元。2017年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0  人次，2017年度，我局无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：因人员无变动，故经费无变动。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是普通小轿车，用于日常工作。（如其他用车数量为0，则不显示）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

重点项目绩效评价报告。我局2017年度无重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局无以部门为主体开展的项目绩效评价。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：2017年度湛江市级部门决算公开工作规范.DOCX

附件3：2017年度市级部门决算信息公开情况统计表.XLS

广东省湛江市社会保险基金管理局开发区分局.XLS

2017年440803_12部门决算.pdf